财务室

财务制度各单位的大同小异,我给你找一篇你做一下参考吧财务室规章制度第一章 总　　则 第一条　为加强财务管理，根据现行《会计基础工作规范》和国家有关法律、法规及财务制度，结合本处具体情况，制定本制度。　　第二条　财务管理的基本原则是：贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度，保障工作需要，量人为出。实行"统一领导、分级审批、集中管理、加强监督"的财务管理体制。　　第三条　本单位财务管理工作适用本制度并依照本制度执行。第二章　内部财务控制制度　　第四条　本单位实行“统一领导，归口分级管理”的内部财务控制制度。处领导班子是本单位财务工作的领导集体，对单位财务工作负有领导责任。　　第五条　财务工作实行主任负责制，主任对单位财务管理管理、会计核算和会计资料的真实性、完整性负全面责任。处领导班子明确一名主任负责本单位的财务审批工作，重大的财务支出等事项实行领导班子集体研究决策。　　第六条　单位财务机构负责人加强财务支出合法性、凭证合规性的事前审核；财务股内部要认真落实会计岗位不相容制度（不相容职务包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与稽核检查、授权批准与检查等）。　　第七条　坚持会计人员持证上岗制度，严密内部牵制手续，实行印鉴与支票分开保管，严禁由一人全程包办会计事项的支付业务，支出凭证的经手人、证明人、批准手续要齐全。　　第八条　严格遵守银行现金管理制度，通过银行收支款项，不得坐支现金。按月核对银行存款，盘点库存现金，日清月结，确保账实相符。　　第九条　接受纪检监察人员对本单位财务管理的全程参与和监管。对本单位财务收支计划、大额财务收支、资产的购置和处置等重要事项，事前必须向纪检监察人员通报，接受他们的督促和检查。　　第十条　财务股统一扎口管理本单位票据，明确专人负责票据的管理工作，严格按照规定购领、使用、保管和缴验票据；票据所收款项要严格执行“票款分离”制度，及时足额上缴财政专户，保证票据和款项的日清日结。　　第十一条　单位财务支出实行分类审批制度：　　日常财务支出事项：各项支出必须先申请，经同意后再办理。凡报销的原始凭证必须具有经办人、物品验收人或证明人签名，经财务主管审核后，报主任审批。　　重要、大额的财务支出事项，经领导班子集体研究后，财务主管对其单据的合法性、合规性进行审核，再报主任审批。　　第十二条　重要财务支出决策事项的具体项目包括：固定资产、政府中心工作、印刷、宣传、维修、电脑耗材等日常财务收支。　　固定资产：需经领导班子集体研究，　　政府中心工作：需经领导班子集体研究　　印刷、宣传、维修、电脑耗材等日常财务收支：2000元以上的，需经领导班子集体研究。第三章　财务公开制度　　第十三条　推行财务公开，提高财务收支透明度，坚持客观性、真实性、及时性和实效性的原则。单位发生的财务收支事项，以一定形式进行通报或公示，接受群众监督。　　第十四条　财务公开的内容：资产的购置、处置、出租、出借情况，一次性发生的大额财务支出事项，接受其他单位的捐赠事项，财务收支执行情况，招待费、招商经费、交通费等重要支出情况，奖金福利的分配和发放情况，与其他单位发生的借贷往来情况以及群众关心的其他事项。　　第十五条　财务公开的形式，包括通过单位职工会议通报、书面公示等，对应公开的内容定期或不定期地进行公开。对财务公开的资料实行整理归档备查。第四章　重点支出管理制度　　第十六条　招待费用的管理。明确执行标准，严格审批程序，实行统一管理，从严控制支出。因工作需要接待的人员，承办处室应事先征得办公室主任或分管财务的副主任同意后，由经办人员填写“来客就餐接待单”（包括接待事由、就餐地点、就餐时间、标准、陪客人数、经办人等），经主任审批后安排就餐。来客接待必须严格执行“禁酒令”的规定，并及时结算，将“来客就餐接待单”作为招待费支出发票的附件。　　第十七条　招商引资费用的管理。招商经费的使用要坚持“必需、节约”的原则，支出要与招商成果相挂钩。对招商引资方面的支出要单独核算，严格把好费用开支关，支出发票要合法、真实、具体，做到支出手续齐备、用途清楚、经手人、证明人签字齐全。　　第十八条　专项经费的管理。坚持专款专用的原则，严格分清专项经费与日常公用经费的支出界限，不得相互挤占挪用，不得在专项经费中发放奖金福利。对专项经费的核算，按项目分别进行明细核算。　

一段时间的工作在不知不觉间已经告一段落了，回顾过去这段时间的工作，收获颇丰，不妨坐下来好好写写工作总结吧！那么工作总结的格式，你掌握了吗？以下是我精心整理的学校财务室员工工作总结（精选5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。 学校财务室员工工作总结1 在滨海教育中心，校领导的正确领导下，在财务室领导的正确指导下，较好的完成了本年的收支工作计划，保证了学校的日常工作的顺利进行，现将本年的财务室工作总结如下： 一、努力学习，提高财会人员的政治素质。 我能自觉的参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，不断的提高财会知识和政策水平，能认真贯彻执行财务政策、方针、制度，使学校的财会工作能按照国家的政策、法令进行，从而保证财务室顺利完成学校下达的各项工作。 二、积极工作，努力完成学校的财务室工作。 油田一中财务室负责所有资产1762万元，在职教师工资984万元，医疗费元、公积金110万元元、养老金元、失业金元及个人税金元，工会经费元，职工福利费元，每年3次的退休职工大额门诊药费的报销工作，及在职职工住院药费的二次报销，固定资产的增加、减少及报废，每年公积金、医疗保险、养老金、失业保险基数的计算及上缴，经费的核销，每年二次的学生收费，光开收据XX多张，时间紧任务重，而会计室由3人变成2人，但是我能作到加班加点、不计报酬、甘于吃苦、乐于奉献。认真执行会计制度，做好记帐算帐、报帐工作，如实地全面地反映单位资金活动情况，做到手续完备，内容真实、数字准确，帐目清楚，按期结报帐。认真编制并严格执行财务预算，遵守各项收入制度。 严格按开支标准范围办事，分清资金渠道，合理使用各项资金，加强预算内、外资金的核算与管理。按照经济核算原则，定期检查，分析预算执行情况，考核资金使用效果，总结经验，揭露存在问题，及时向领导汇报并提出建议。（必要时写出书面材料）。协同有关人员做好校舍检查和维修、管理工作和加强学校财产、物质的管理。根据国家会计制度的规定妥善保管会计凭证，帐册、报表等档案资料，及时按规范整理、装订、保存共装订帐册报表70余本。财务工作将影响到学校的一切工作，学校制定了财务制度和上报审批程序，财会人员能够做到账目清楚，下账要字迹工事下账时，对学校缺口要做到细致明了，为学校要节约每一分钱，本年积极配合学校完成了收支计划，为学校做好强有力的保障。 三、查找差距，努力做好财务工作 20××年本年度虽然完成学校的各项工作，但还存在一定差距，如：上缴财政各项款项后，申请却很困难，一时半晌申请不回来，耽误了学校的正常工作，使学校工作受到一定的影响，要想工作做得好，要手勤、眼勤、多动脑筋，做好XX年工作计划，使工作有条理，要替领导分担一些困难，把财务工作做好。 学校财务室员工工作总结2 在我还没有正式的从学校离校开始，我就来到了学校的财务室实习，那时候自己的也将这里的工作当成是一种学习，我也很感谢我的老师向学校推荐我成为这个工作岗位上的一名实习生，我的专业知识并不是非常的扎实，但是所幸自己的实习工作也是自己专业对口的，现在我也将自己的实习当成了一个自己所热爱并且愿意去努力的工作，我也做好了一名实习生应该要完成的所有的工作，同时，我也在实习岗位上学习到了很多的专业知识，以及财务工作所需要注意的很多细节，我也可以感觉到自己从头到尾的变化和成长，所以我也很感谢学校的栽培和照顾。 其实说实话，自己当初虽说自己进入到财务室的时候，是经过层层筛选的，但是我并没有觉得自己有很好的财务工作能力，以及自己的专业水平也不算是很拔尖的，但是既然学校给了我这样一个宝贵的机会，我也在尽自己的努力去做好自己的实习工作，起初我还是一个什么都不会的迷糊学生，但是慢慢的通过财务室其他前辈的帮助和指导，我也更加的"懂得了财务工作的严谨和细致，在这短短的一周不到的适应期，我发现自己学习到的东西要比自己在课堂上和书本上学习了这么长的时间还要多，我也更加的懂得了实践的重要，实践真的要比理论更有用，我也在工作上努力的去做好自己的工作，每天都在努力的做好自己，保证自己的工作顺利的完成的同时也会更好的去完善自己，刚开始实习的时候，自己有时候会因为粗心或是工作上的失误导致当日的报表有一个数字的错误，但是对于财务人员来说，一个数字的失误也会带来很严重的影响，为了更好的弥补自己的错误，我也熬夜加班直到正确的完成自己的工作，那时候我曾一度的感觉到压力倍增，自己在工作上的压力也好比一个大石头一样一直在催促着我不停的努力，只要自己稍微慢下来一点点就会压倒我的感觉，所以我从刚开始实习到现在实习结束，自己一直都在努力，一直都在不停的前进，在工作上不敢有任何的松懈，也不敢有任何的失误。 通过自己在学校的实习，我也更好的对财务工作有了一些的了解的，同时自己的工作经验也得到了一定的增强，以后在工作上，我也会继续努力，保持自己一直以来的严谨和细致，尽自己最大的可能去回报学校对我的恩情，也会尽全力的去成为一名优秀的财务人员。 学校财务室员工工作总结3 20xx20xx学年度xx中心小学在上级领导的大力支持和关心下，财务工作开展顺利。作为一名财务工作人员，认真贯彻上级各项方针、政策、规定，始终以严谨的工作作风、诚实的工作态度、勤奋的工作精神，严格按财经纪律办事，尽心尽责为全乡师生做好服务工作。一学年来，取得了一些成绩，得到了师生的广泛好评。现对一学年的工作小结如下： 一、思想道德方面 1、身正为范。作为一名财务人员，政治思想素质首先要过硬。我平时十分注重政治，努力提高自身的政治理论水平。工作中，对上级各项方针、政策、规定深刻领会，认真贯彻落实。在平时工作生活中，模范遵守师德规范，尽心尽责，克已奉公。在待遇面前不争，在工作面前不推，努力团结同志，时刻注意自身形象，竭力增强教办的凝聚力。 2、学校财务是教师和社会关注的焦点和热点。工作中，我始终把清、慎、勤当作座右铭，严格执行财经制度，遵守财经纪律，认真审核各类凭证票据，坚持原则，坚决抵制违反财经制度的行为。待人真诚热情，对教师提出的问题能答复的及时答复，不能立即解决的及时向领导汇报，从不搪塞或推脱责任。 3、坚决服从领导安排。除了担任报帐员工作外，我还具体负责学校的安全、综治、卫生及办公室等工作。在工作中我总是积极主动地参与其他工作，平时经常到各学校与教师交流。一年来，全乡各小学没有发生一起安全事故和其他危害师生安全的案件，各小学校园始终保持着良好的教育教学环境。 二、业务能力方面 1、随着体制的改革，学校财务与财政系统联系多了起来。因此，我平时十分注意业务能力学习。向书本学，向同事学，虚心请教。对总帐、明细帐科目的列支需求力求熟练掌握并合理运用。能按规定合理科学记好备查帐，帐路清晰。能熟练运用会计电算化进行各类财务工作。各类报表及时准确。平时经常向领导提供准确的财务信息，不仅为领导计划安转排全局工作当好后勤参谋，也及时制止了超支项目的付款。 2、为使每一分钱都能合理地用到教育教学中，本学年度在过去工作的基础上，创新思路。首先在每学期初对各校经费按预算外局规定，规范地执行了票据领销制度，实行了统一帐户入帐，统一管理，然后按各校不同情况核定公用经费，由各校自主使用，平时和校报帐员及时结帐、记帐、对帐，期末对各校进行财务检查，做到帐务公开。一年来，各校开源节流，经费使用运转正常，有力保证了正常的教学秩序。 3、自我从事财务工作以来，一直坚持学年末财务公开的原则。每学期末先在校长会上对财务情况进行审核，然后在教师中公开。进一步增强了财务收支的透明度，保持了教师多年来对学校班子的较高的信任度，有力地保证了各项工作顺利开展。 三、勤奋工作，出勤出力，扎实完成各项工作任务 1、认真遵守本单位各项规章制度，多出勤，多出力。一学年来，我没有请过一天假，坚持早上班晚下班。全学年出满勤。 2、xx是山区小乡，全乡在校学生仅400余人，教育经费严重不足。如何把有限的经费合理地使用到教育教学上，是一个难题。为此，xx中心小学一方面制定了学校财务管理制度，要求学校勤俭节约；另一方面，竭力争劝外源。工作中，我积极配合校长争取各级领导以及乡村两级大力投入，争取社会各界的大力支助。本学年度，我们争取上级主管局教育建设经费三万余元，争取乡财政补助经费二万元，各村及矿山企业也给小学教育大力支持。大大改善了我乡小学办学条件。 3、平时按报帐员职责要求及时建立各类帐簿，从不拖拉。工资及其他报表准确及时，对现金严格管理，不坐支，无挪用现象。 4、对各类报表及时进行分类归档，将历年会计资料装订成册，妥善管理。 由于本人对工作态度认真，勤勤恳恳，积极勤奋，圆满完成了本学年度计划安排的包括财务、综治、安全卫生等工作的各项任务，受到了领导和师生的一致好评。然而，前进的道路是无止境的，任何事物没有最好，只有更好。在新的一学年里，我将更加努力，开拓创新，扎实工作，争取更好的成绩。 学校财务室员工工作总结4 在学校领导的正确指导下，依靠全体教师共同努力，以求真务实，较好的完成了本学期的各项工作，保证了学校的日常工作的顺利进行，现将本学期的财务工作简要总结如下： 一、合理安排收支预算，严格预算管理 单位预算是学校完成各项工作任务，实现事业计划的重要前提，因此认真做好我校的收支预算责任重大。为了搞好这项工作，根据学校上年度的实际情况，拟定的预算方案，使预算更加切合实际。充分发挥在财务管理中的积极作用，较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中，严格按照预算执行，每月未编制好计划用款报表，充分体现了资金的使用效益，确保学校各项工作的顺利完成。 二、认真做好决算工作 每期决算也是一项较为复杂繁重的工作任务，主要进行结旧建新，编制决算报表，决算报表是反映学校一年度的财务收支情况，是指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度收支计划的基础，所以除了认真细致地做好年终决算外，同时要做好每期结算，针对所编制的报表进行对比性分析，通过分析，总结经验，揭示存在的问题，为学校领导决策提供依据。 三、努力学习，提高财会人员的自身素质。 财务人员能积极学习，不断的提高财会知识和政策水平，同时积极参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，认真贯彻执行《合计法》，使学校的财会工作能按照国家的政策、法规进行，保证支出的真实性，合法性。 总之，在xxxx年春，财务工作取得了一定成绩，这与学校的正确领导是分不开的，在新的一年里，一定更加努力，发杨成绩，改正不足，勤奋务实、开拓进取，为学校建设与发展出谋划策。 学校财务室员工工作总结5 在教育局和财政局的指导下，xx中心小学xx年年在财务会计方面做了不少工作，取得了很大的成绩，同时也有不足之处，下面作以总结。 一、脚踏实地，做好财务经常性工作 健全民主理财小组，赋予相应的权利和义务，切实做好份内工作，不当摆设。 开学前，提前准备好行政事业性收费收据，广泛宣传最新的收费标准，严格按教育局财政局物价局的要求规范收费。 对贫困生减免课本款，向社会公示减免名单，给各校刻制了减免书款专用章，将国家减免的课本全部盖齐。 要求各基层小学要按时记收入支出流水帐，随时与中心小学对帐，经费收支要在学校进行公示。下一步要定期对各校帐目进行抽查或展评，使互相学习、共同进步。 积极为学校服务，开学后尽快收齐各校发票，尽快报帐，不影响学校的正常教育教学工作。 每月中心小学将各校收入支出结存等情况打印公布，便于各校报帐员核对。 二、摸清家底，加强固定资产的管理 本年，我们依据财政局、教育局的要求，全面核查、清理，对固定资产做了全面的登记，摸清了家底，并在此基础上建立了固定资产明细分类帐，增强了各校保护国有资产的意识，使固定资产的管理进入了正常化管理的轨道。 以后再增加的固定资产，随时登记，并刻了固定资产管理章，要求该单位的负责人在发票上签字，引起重视，增强责任心。 同时，希望上级业务部门制定出统一的固定资产正常损毁的核减的制度。 三、量入为出，增强收支按预算管理的意识 根据教育局财政局的要求，各校对未来一学期的收入，作详细的测算，对日常公务、教学业务、设备购置、校舍维修等几块支出根据学校规模作出最贴近实际的支出计划，逐级上报批准，并按预算执行。 这项工作在实际执行中，有些学校考虑不太周全，某些项目实际执行与预算相差较大。以后我们预算时要做到更加周密。 四、财务公开，加大对财务的监督力度 要求各校要“四上墙”，一是民主理财小组要上墙，二是收费标准要上墙，三是贫困生减免名单要上墙，四是每月收支情况要上墙。让财务工作公开、透明，接受教师、学生、家长和社会的监督，不能流于形式。 五、腿勤手勤，发挥核算和服务的职能 中心小学报帐员每月按时将报表交给校长，使校长对本校和所辖学校的财务状况心中有数。同时，不怕麻烦，不怕多跑腿，争取让基层学校有票就能报销。 六、自我充电，提高自身业务素质 中心小学及各校报帐员经常通过各种形式进行业务学习，关注最新的财经制度的变化，学习相关的规章制度，学习新的农村义务教育学校预算编制，进行自我充电，工作中才不至于出现偏差。

财务室岗位职责 　　在生活中，越来越多人会接触到岗位职责，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是我整理的财务室岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。 财务室岗位职责1 　　1、负责项目日常所有费用收入、支出管理; 　　2、备用金管理、使用、报销管理工作; 　　3、项目所有费用的建账、凭证、账簿管理; 　　4、日常各类票据管理; 　　5、项目费用的成本控制、预算管理; 　　6、负责所有费用缴存、记账、财务报表的出具及核对工作。 财务室岗位职责2 　　1、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。 　　2、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。 　　3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。 　　4、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。 　　5、全面负责财务部的日常管理工作。 　　6、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。 　　7、负责公司的成本核算、会计核算和分析工作。 　　8、负责资金、资产的管理工作。 　　9、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。 　　10、完成上级交给的其他日常事务性工作。 财务室岗位职责3 　　1、严格按照《会计法》执行监督企业财务工作，遵守国家财经纪律、财政法和财务规章制度； 　　2、负责审核会计凭证、会计核算、费用报销及内部收付款项； 　　3、负责员工提成、单项成本、工资的核算； 　　4、负责应收账款、应付账款、公司内部报表汇总； 　　5、负责资金整体运作与协调，对公司产品库存、银行存款进行安全性、流动性检查； 　　6、负责监控公司成本费用状况，对异常情况要及时分析、向上级汇报并采取措施； 　　7、负责指导会计、出纳工作，定期对其进行财务知识、业务技能指导； 　　8、负责与业务往来部门的工作联络沟通； 　　9、负责本部门与其他部门之间的沟通工作，及时解决员工账目相关咨询； 　　10、完成领导交办的其它工作。 财务室岗位职责4 　　1、成本核算与分析; 　　2、成本中心费用控制 　　3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐; 　　4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表; 　　5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理; 　　6、负责银行对账工作; 　　7、协助主管完成其他日常事务性工作。 财务室岗位职责5 　　1.复核付款申请，确保按公司的政策和流程执行; 　　2.每月复核Balance Sheet科目，完成汇总工作，发现问题并发给组内同事及时跟进; 　　3.每月与HR核对申报社保、公积金金额与实际支付(扣款)金额是否一致，每半年与HR核对余额并进行清理; 　　4.每月月结：核对工资、按HR提供的数据预提费用、复核本月的费用是否正确合理，及时完成月结的各项检查; 　　5.完成人工成本相关的报表(包括Forecast和Closing)及MKT人工成本分析，以及年终奖及月度奖金的变动分析; 　　6.总部年度预算及协助内外审计工作提供资料; 　　7.其他临时的工作; 财务室岗位职责6 　　（一）财务室科长（主办会计）职责 　　1、健全完善各项财务管理制度，使会计工作逐步实现制度化、规范化。 　　2、负责财务计划和管理，制定财务纪律，定期进行财务结算和检查。 　　3、认真审核原始凭证、报销凭证，保证会计资料的合法性、真实性、准确性。 　　4、按照会计制度规定进行财务处理，认真编制记帐凭证，及时准确进行帐薄登记，做到内容完整、关系对应、数字准确，帐帐相符。 　　5、负责各种税务统计汇缴工作，做到按章纳税。 　　6、负责财务报表。根据会计帐薄记录和其它资料报表，做到数字真实、内容完整、报送及时，并经主管领导审阅。 　　7、及时向领导提供真实可靠的会计数据，为领导做好参谋。 　　8、负责集团的发票管理工作。 　　9、经常与上级财务、审计部门联系，接受指导和监督。 　　10、加强税务知识的学习，为合理避税提供可操作性方案。 　　11、完成领导交代的其他临时性任务。 　　（二）会计职责 　　1、负责记好财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。 　　2、负责会计档案的装订存档工作。月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。 　　3、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 　　4、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。 　　5、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。 　　6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。 　　7、完成领导交代的其他临时性任务。 　　（三）出纳职责 　　1、负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。 　　2、严格按照财务制度和厂部制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。 　　3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。 　　4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。 　　5、办理与其他企业、单位汇款业务时要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。 　　6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。 　　7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。 　　8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报。 　　9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 　　10、完成领导交代的其他临时性任务。 财务室岗位职责7 　　1、执行、协调财务稽核、会计工作; 　　2、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划; 　　3、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析; 　　4、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。 财务室岗位职责8 　　一、负责原辅料、其他材料核算工作; 　　二、负责费用审核、共享支持岗工作; 　　三、负责月末监督业务库存盘点工作; 　　四、负责完成每月利润预测中的`成本工作和年度预算中成本工作; 　　五、负责成本结账，出具生产成本相关报表及分析报告; 　　六、负责职工薪酬相关核算工作。 财务室岗位职责9 　　协助完善各项财务管理制度，督促和检查公司实施和执行情况; 　　公司财务报表编制、财务分析; 　　公司会计科目核算和管理; 　　熟悉银行业务，熟悉资本项下和贸易项下结汇业务; 　　完成上级领导交办的其他任务。 财务室岗位职责10 　　1、负责公司财务日常管理工作，协调跨部门、跨中心工作，协助集团财务总监、公司总裁通过财务管控手段达成核算管理、成本费用管理及团队建设目标； 　　2、负责建立健全的财务制度，搭建财务管理体系工作； 　　3、全面负责财务部的日常管理工作，包括部门员工的管理、指导、培训以及业绩的核查、考核和监督控制工作； 　　4、组织财务人员的理论和业务学习培训，实时了解最新优惠政策，加强财务团队凝聚力； 　　5、公司资金的管理与调度工作，关注集团各分公司日报表各项日常收支等经营状况并及时反馈，管控费用开支，杜绝非正常开支； 　　6、负责成本核算管理工作，监督并核算销售商品成本，量化并编制培训、后场标准成本，为公司成本管控提供依据； 财务室岗位职责11 　　1、每月负责加盟店收入成本、期末库存相关报表数据的审核。 　　2、负责每月加盟店费用和补贴等相关报表数据的审核。 　　3、负责加盟店财务审核（利润计提、合作报酬付款凭证）。 　　4、负责每月加盟店核算相关科目余额汇总及分析。 　　5、负责大加盟商日常精算书咨询和问题对接。 　　6、负责与运营相关部门沟通精算书业务。 　　7、负责月末精算系统关账执行及月结相关报表的编制和分析。 　　8、负责每月复核并确保加盟店精算书报表的准确性。 　　9、负责下属会计日常业务指导。 财务室岗位职责12 　　1、财产保管员应树立高度责任感，做到物尽其用，全力支持教学。 　　2、按财务制度建财产帐，做到物帐相符，记载增减要及时，帐目要清楚。 　　3、对所经管财物要定期盘点，必须严格履行使用记录和借还注销手续等管理制度。 　　4、学校财产外借时，借物人必须履行借用手续，并限期归还。贵重物品由校长批准方可借出，谁借出谁追回，并由保管员验收，确保完整无损收下，有问题当场指出。 　　5、各室各组财物，不得任意移动，确保室内财物稳定，防止损坏遗失。 　　6、财务人员不能代办保管他人的钱款，贵重物品。 　　7、负责技防、物防设施的日常管理工作。 　　8、开学前准备好下学期所需物品，期初期末做好财物清查登记，发现问题及时向总务主任和领导汇报。 　　9、对违反财物制度的行为要坚决制止，认真执行学校规定的财务制度。 　　10、下班后关好门窗，并开启技防按钮。 财务室岗位职责13 　　1、负责成本及盈利分析，核算营业收入与支出； 　　2、定期上报资产负债表、现金流量表、利润表及盘点表、损益表等财务相关统计表格； 　　3、协助经理做好财务预决算工作； 　　4、负责对记账凭证及所附原始凭证进行稽核，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误； 　　5、负责装订会计账本，负责有关数据统计、汇总和校对，档案的保管工作； 　　6、负责独立账务处理； 　　7、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账； 　　8、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划； 　　9、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析； 财务室岗位职责14 　　1、负责公司的会计核算业务； 　　2、负责公司日常账务处理； 　　3、负责编制公司的会计报表及财务分析报告； 　　4、负责编制细化的公司各部门预算、决算报表； 　　5、负责核算项目成本、分摊各种费用，计提固定资产折旧，核算各项税金； 　　6、负责管理公司报表、税务报表、统计报表等各种报表的上报； 　　7、配合公司年度审计、项目课题专项审计工作； 　　8、完成上级交办的其他事项。 ;

主要看有没东西学，有的话就熬下去，没有什么学的，就另外找财务会计类的。

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　　财务管理制度：　　第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。　　第二条 公司财务部门的职能是：　　(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。　　(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。　　(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。　　(四)厉行节约，合理使用资金。　　(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。　　(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。　　(七)完成公司交给的其他工作。　　第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。　　第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。　　《财务管理制度》财务工作岗位职责　　第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：　　(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；　　(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；　　(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：　　(四)承办公司领导交办的其他工作。　　第六条会计的主要工作职责是：　　(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。　　(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。　　(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。　　(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。　　第七条出纳的主要工作职责是：　　(一)认真执行现金管理制度。　　(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。　　(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。　　(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。　　(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。　　(六)配合会计做好各种帐务处理。　　(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。　　第八条审计的主要工作职责是：　　(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。　　(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。　　(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。　　(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。　　(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。　　(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。　　(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。　　《财务管理制度》财务工作管理　　第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。　　第十条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。　　第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。　　第十二条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。　　第十三条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。　　第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督。　　财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。　　第十五条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。　　财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。　　第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。　　出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。　　第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。　　财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。　　《财务管理制度》支票管理　　第十九条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。　　第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。　　第二十一条财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。　　第二十二条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。　　凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。　　第二十三条凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。　　第二十四条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。　　《财务管理制度》现金管理　　第二十五条公司可以在下列范围内使用现金：　　(一)职员工资、津贴、奖金；(二)个人劳务报酬；(三)出差人员必须携带的差旅费；(四)结算起点以下的零星支出；(五)总经理批准的其他开支。　　前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。　　第二十六条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。}　　第二十七条公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。　　第二十八条日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。　　第二十九条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。　　第三十条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。　　第三十一条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。　　第三十二条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。　　第三十三条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。　　第三十四条工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。　　第三十五条差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。　　第三十六条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。　　第三十七条出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。　　《财务管理制度》会计档案管理　　第三十八条凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。　　第三十九条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。　　第四十条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。　　第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。　　《财务管理制度》处罚办法　　第四十二条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：　　(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；　　(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；　　(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；　　(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的；　　(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；　　(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；　　(七)违反本规定条款认定应予处罚的。　　第四十三条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。　　(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；　　(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；　　(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；　　(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；　　(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；　　(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；　　(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。　　《财务管理制度》附则　　第四十四条本规定由总经理办公会负责解释。　　第四十五条本规定自发布之日起生效。

　　第二章 部门职能及岗位职责　　第一节 部门职能　　一、 行政部　　直属总经理室管辖的公司行政管理部门，主要负责公司的人　　力资源、文书档案、员工考核和办公室管理工作，并负责各部门的协调与统筹以及公司内部规章制度的制定和监督执行等。　　二、 工程部　　直属总经理室管辖的工程施工管理部门，主要负责公司的工程　　项目的预决算工作、工程施工人员及材料的调配和施工现场的管　　理。　　三、 设计部　　直属总经理室管辖的工程施工图设计与广告设计部门，主要　　负责公司的各项工程的施工图纸和广告的设计和现场验证工作。　　四、客户部　　直属总经理室管辖的业务洽谈和客户咨询服务部门，主要负　　责公司的公关、客户咨询服务以及联系业务、洽谈业务工作和协　　调联系设计、施工部门保证施工符合客户要求，并负责催收工程　　款等。　　五、 财务部　　直属总经理室管辖的财务管理部门，主要负责公司的财务收　　支、账目处理、财务核算、编制财务报表以及现金管理等工作。　　第二节 岗位职责　　一、总经理助理　　1、直接在总经理领导下开展工作，负责协助总经理全面主持公司的行政事务和日常事务工作，当好总经理的助手与参谋。　　2、爱岗敬业，恪尽职守，求真务实，开拓创新，纵观全局，站在公司发展的高度来运筹工作。　　3、根据总经理的旨意和本公司实际指导行政部制定各项规章制度，并以身作则，起好模范带头作用。　　4、协助总经理策划公司未来的发展方向、规模及模式，描绘出公司未来的宏伟蓝图。　　5、严格公司内部管理，认真督查、考核各部门工作的执行情况，并根据其优劣作出奖励或处罚，以保证公司各项工作的正常运行。　　6、统管公司各部门，处理好各部门之间的协调配合，使其步调一致，　　协同作战，形成合力，以提高工作效率与经济效益，促进公司的进一步发展。　　7、根据公司发展需要指导相关部门组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核等工作。　　8、督促工程部抓好各项工程的施工质量和施工安全工作，使各项工程能按质按量按期完成。　　9、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。　　10、努力完成总经理交赋的其他工作。　　二、 行政部经理　　1、在总经理领导下，全面主持行政部工作，主管公司行政事务和日　　常事务工作，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。　　2、根据总经理的旨意和本公司实际制定各项规章制度，并以身作则，带头执行。　　3、根据公司发展需要组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核　　等工作。　　4、督促本部门有关人员作好工人的出勤统计和公司员工的考核工　　作。　　5、负责对外联络、接待、洽谈，对内协调、巡查、督办，保证良好　　的外部关系和公司内部决议的畅通。　　6、努力协调和督促公司各部门之间的互相配合、互相支持，协同作　　战，紧密配合，确保各项工程的按质按量按期完成。　　7、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水　　平。　　8、负责组织好每周的行政办公会和员工工作例会。作好周工作计划　　与小结。　　9、完成总经理交赋的其他工作。　　三、行政部副经理　　1、在总经理领导下，直接受行政部经理领导，协助经理主持行政部　　工作，处理好行政事务和日常事务工作。爱岗敬业，务实进取，开　　拓创新。　　2、协助部门经理制定符合本公司实际的各项规章制度，并以身作　　则，带头执行。　　3、根据公司发展需要协助部门经理组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核等工作。　　4、督促本部门有关人员作好工人的出勤统计和公司员工的考核工　　作。　　5、在部门经理的领导下做好对外联络、接待、洽谈，对内协调、巡　　查、督办工作，保证良好的外部关系和公司内部决议的畅通。　　6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水　　平。　　7、根据公司工作情况收集各方面意见，按周提交行政办公会研究解　　决，并协助部门经理组织好每周的员工工作例会及作好每周工作　　的小结和下周工作安排。　　8、完成总经理及部门经理交赋的其他工作。　　四、 行政助理　　1、在部门经理、副经理领导下处理好行政事务和日常事务工作。　　2、遵守本公司各项规章制度，服从安排，恪尽职守，努力工作。　　3、在部门领导的指导下参与各项规章制度的制定和督查，并如实的将执行情况反映给上级，以便及时处理和纠正。　　4、负责巡查各施工现场，收集各部门的工作，业务活动情况，并认真作好记载，及时向上级汇报。　　5、努力学习与钻研，开拓创新，不断提高自己的思想觉悟与业务水平。　　6、努力完成上级交赋的其他工作。　　五、 文秘人员　　1、在部门经理、副经理领导下创造性地开展工作。　　2、严格遵守公司的各项规章制度，服从安排，恪尽职守，爱岗敬业，　　努力工作　　3、主要负责具体处理行政事务和日常事务工作，即：　　（1）起草、打印和发送各类文稿、文件。　　（2）负责公关和礼仪接待工作。按规定建立和保存员工档案，妥善　　管理办公用品。　　（3）听办公室电话，并作好记录，根据情况及时处理或向上级汇报　　处理。　　（4）做好工作日程安排及办公会议记录，　　（5）负责收发和保存办公室邮件、信函。并做好员工的考勤、考核　　工作。　　4、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟与业务水平。　　5、竭力完成上级交赋的其他工作。　　六、 工程部经理　　1、在总经理领导下全面主持工程部工作，主管公司各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。　　2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。　　3、全面负责工程的预决算，施工质量，施工安全工作，并根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。　　4、组织各工组员工认真学习公司的各项规章制度，并督查执行情况，对违章违规的员工给予批评教育，并将情况通报行政部拟定处理意见。负责督促检查各工组对工人的考核考勤，要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。　　5、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。　　6、作好施工的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。　　7、完成总经理交赋的其他工作。　　七、工程部副经理　　1、在总经理领导下，直接受部门经理的领导，协助经理管理好公司各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。　　2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。　　3、协助部门经理抓好施工现场的管理工作，尤其要着力抓好施工质量、施工安全工作，并根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。　　4、组织员工认真学习公司的各项规章制度，并督查执行情况，对违章违规的员工给予批评教育，并将情况通报行政部拟定处理意见。　　5、督促核查对工人的考核考勤，要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。　　6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。　　7、作好施工的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。　　8、完成总经理及部门经理交赋的其他工作。　　八、工程部主管　　1、在部门经理直接领导下开展工作，管理好所负责的工区的各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。　　2、贯彻执行公司的各项决议，带头遵守各项规章制度。　　3、协助部门经理抓好施工现场的管理工作，尤其要着力抓好施工质量、施工安全工作，并根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。　　4、组织员工认真学习公司的各项规章制度，并督查执行情况，对违章违规的员工给予批评教育，并将情况通报行政部拟定处理意见。　　5、督促核查对工人的考核考勤，要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。　　6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。　　7、作好施工的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。　　8、完成部门经理交赋的其他工作。　　九、材料采购员　　1、在部门经理直接领导下开展工作，负责施工工程材料的采购与配送。　　。。。。　　上面是部分岗位职责，其他制度需要您留一个邮箱给你上传。

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