1W_SHIBOR在利率中是指什么意思?

gaoguaidongdong2022-10-04 11:39:541条回答

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等待红杏出墙 共回答了12个问题 | 采纳率75%
Shanghai Interbank Offered Rate上海银行同业拆借率
1年前

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Shibor(3M)+250BP
即为:3个月的shibor利率+250*0.01% (因为1个BP是0.01个1%)
Shibor怎么念
东区小花园1年前1
遗2007忘 共回答了18个问题 | 采纳率88.9%
读音:shai-be
期限 Shibor(%) 涨跌(BP) O/N 2.4325 158.25 1W 4.8683 46.00 2W 5.1
期限 Shibor(%) 涨跌(BP) O/N 2.4325 158.25 1W 4.8683 46.00 2W 5.1858 13.75 1M 5.3214 22.36 3M 6.1912
眉心有点疼1年前1
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O/N 隔夜
1W 1周
2W 2周
1M 1个月
3M 3个月
1M_SHIBOR是什么意思
zmmso1年前1
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上海拆解利率 1个月的
汇率怎么算呀?1.假设某日美元兑人民币的即期汇率为 6.1022,人民币 6 个月 SHIBOR 利率为 5.00%,美
汇率怎么算呀?
1.假设某日美元兑人民币的即期汇率为 6.1022,人民币 6 个月 SHIBOR 利率为 5.00%,美
元 6 个月 LIBOR 利率为 0.34%,那么 6 个月美元兑人民币的远期汇率应为( )。
A. 5.8314 B. 5.9635 C. 6.2441 D. 6.3856
2.欧元区和美国的 2 个月期利率水平分别为 0.2%和 0.5% (连续复利)。欧元兑美元的即期
汇率为 1.3800。那么 2 个月期欧元兑美元的理论远期汇率为( )。
A. 1.3759 B. 1.3793 C. 1.3807 D. 1.3841
阳宝ff记1年前1
em9308 共回答了21个问题 | 采纳率100%
第1题:C
第2题:C
第一题用利率平价原理计算,期初等价的美元和人民币,用各自利率投资后,期末的本息也等价,期末本息的比值就是远期汇率。
计算公式=6.1022*(1+5%/2)/(1+0.34%/2)=6.2441

第二题:原理相同,只不过用连续复利计算,注意2个月转换成1/6年。计算公=1.38e^(0.5%/6)/e^(0.2%/6)=1.3807
SHIBOR中文发音怎么读?
samantha_liou1年前3
wjkzs12 共回答了18个问题 | 采纳率94.4%
思博